ترقب حذر في الأسواق المالية قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية
تتجه أنظار المستثمرين والمتداولين في سوق العملات الرقمية والأسواق المالية هذا الأسبوع نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية، وفي مقدمتها تقرير مؤشر أسعار المستهلك. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أسهم سيركل ارتفاعًا إيجابيًا لتصل إلى مستوى 68.18 دولارًا، بالتزامن مع انتعاش حركة عملة Bitcoin وتجاوزها مستوى 65,000 دولار، حيث يعيد المتعاملون تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
مؤشر أسعار المستهلك: المحرك الأساسي لاتجاهات السوق
يستعد مكتب إحصاءات العمل لتقديم بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون تراجع التضخم السنوي إلى 3.4%. وتلعب هذه البيانات دورًا حاسمًا في تحديد معنويات المستثمرين للأسباب التالية:
- تباطؤ التضخم: قد يدعم التهدئة في القراءة العامة لأسعار المستهلك فرضية اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، مما يمنح دفعة قوية للأصول ذات المخاطر العالية مثل عملة Bitcoin وأسهم سيركل.
- ارتفاع التضخم: على الجانب الآخر، فإن أي قراءة أعلى من التوقعات قد تقلص آمال خفض الفائدة، مما قد يعيد مخاوف التشدد النقدي والضغط على الأسواق.
وتأتي هذه التطورات بعد صدور بيانات سوق العمل التي أظهرت بعض الضعف، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% مع فقدان الاقتصاد نحو 23,000 وظيفة غير زراعية في يوليو، إضافة إلى تعديل بيانات شهري مايو ويونيو بأسفل بمقدار 103,000 وظيفة إجمالًا. وعلى الرغم من ذلك، سجل متوسط الأجور بالساعة نموًا سنويًا بنسبة 3.2%، مما يشير إلى استمرار الضغوط الأجرية.
أبرز الأحداث الاقتصادية المرتقبة خلال الأسبوع
إلى جانب تقرير التضخم الرئيسي، تحفل أجندة الأسبوع بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على حركة الأصول الرقمية والأسهم المرتبطة بها:
- مبيعات المنازل القائمة: توفر تقييمًا لمدى تأثير تكاليف الاقتراض العالية على الطلب في القطاع العقاري.
- مؤشر أسعار المنتجين: يقيس مستويات الضغوط التضخمية على مستوى الشركات وسلاسل التوريد.
- طلبات إعانة البطالة الأسبوعية: تقدم صورة تحديثية عن مدى تماسك سوق العمل.
- مبيعات التجزئة ومؤشر ميشيغان لثقة المستهلك: يقيسان معدلات الإنفاق الاستهلاكي وتوقعات التضخم لدى الأسر.
تحليل حركة أسهم سيركل المستقبلي والمستويات الحرجة
سجل سهم شركة Circle صعودًا بنسبة 5.36% خلال الجلسة الرسمية ليضيف لاحقًا 1.49 دولارًا في التداولات المبكرة، مما يعكس وجود طلب قوي على المدى القريب. ومع ذلك، تبقى الحركة السعرية القادمة مرهونة بالمستويات الفنية التالية:
مستويات المقاومة والسيناريو الصاعد
تستقر المقاومة الأولى لـ أسهم سيركل قرب مستوى 68.50 دولارًا. وفي حال نجاح السهم في اختراق هذا المستوى والثبات فوقه، قد يفتح ذلك الطريق للاختبار المستهدف عند 70 دولارًا، ثم التوجه نحو منطقة المقاومة الأقوى عند 72 دولارًا إذا استمر الزخم الإيجابي.
مستويات الدعم والسيناريو الهابط
في المقابل، يحتاج سهم شركة Circle إلى الحفاظ على تداولاته أعلى مستوى الدعم 67.50 دولارًا للحفاظ على النمط الصاعد قصير المدى. وقد يؤدي الكسر دون هذا المستوى إلى تعريض السهم لضغوط بيعية تستهدف مستوى 65 دولارًا، وصولًا إلى مستوى 63.28 دولارًا في حال جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات السائدة.